Frequent Answers Questions
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Istruzione per compilare lo “spesometro semetrale 2017”
Per produrre i files spesometro 1° semestre 2017 procedere come segue:
"A4A" controllare che nei codici IVA dove non c'è l'applicazione dell'imposta alla voce Natura
ci sia IL corrispendente codice natura
"A2A" controllare:
-che i clienti persona fisica abbiano il flag "1" e di conseguenza il Cognome e Nome;
-che il campo partita iva non inizi con il numero "8" e "9" perchè sono codici fiscali;
-che i clienti privati esteri abbiano nel campo nazionalità la sigla del paese estero (Vedi il codice a 2 caratteri
presente sul sito https://it.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1) e nella partita iva il cognome del cliente;
-che i fornitori "Dogane" abbiano nella nazionalità la sigla "OO" e nella partita IVA "99999999999".
"C10B" Preparazione Spesometro indicando quale semestre e registri si vogliono elaborare.
Per il registro Split Pyment si indicherà nel tipo esigibilità "S"
"C10B" Invio telematico Spesometro, la procedura chiederà le seguenti informazioni:
TESTATA DATI FATTURA
n. progressivo della spedizione
il codice fiscale dichiarante ( da non compilare se l'azienda che trasmette è individuale)
il codice carica (es.1 amministratore) ( da non compilare se l'azienda che trasmette è individuale)
CEDENTE/PRESTATORE
Paese (IT)
Identificativo (part.Iva dell'azienda)
Codice Fiscale dell'Azienda
Denominazione dell'Azienda se Azienda Persona Fisica inserire nome e cognome
Indirizzo dell'Azienda
Nel caso ci sia un Rappresentante Fiscale compilare i campi richiesti.
DATI CONTABILI
Periodo semestre (es.1)
progressivo univoco (es.1)
indicare se si tratta di fatture emsesse (DTE) o ricevute (DTR)
perchè la procedura crea 2 files distinti.
Confermando con "F10" la procedura crea il file .XML in c:\tmp
e provvede a eseguire la stampa dei dati preparati.
In tale stampa la procedura evidenzia in neretto gli errori riscontrati.
Si può ottenere la stampa dei soli dati errati accendendo il flag “solo errori”.
Istruzione per compilare la “comunicazione della liquidazione periodica iva”
Per creare il file della dichiarazione trimestrale IVA procedere come segue:- Stampare i Registri IVA del 1 Trimestre in definitivo "C4A" - Stampare le Liquidazione IVA del 1 Trimestre in definitiva "C5C" (Se le liquidazioni IVA sono state già stampate in definitivo prima di questo aggiornamento bisogna annullarle da "C16D" rimettendo in C14A l'eventuale Credito Precedente e Inizio anno) - Modificare i codici IVA indicando se gli importi, con esso movimentati, non devono incrementare il totale VP2 o VP3 della comunicazione. - Lanciare la procedura "C10A" e compilare il prospetto: = INTESTAZIONE: Codice Fiscale dichiarante Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la Comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente a cui si riferisce la Comunicazione Codice Carica Indicare il codice di carica del dichiarante = FRONTESPIZIO: Codice fiscale Indicare il codice fiscale dell'Azienda Partita IVA Indicare la partita IVA dell'Azienda CF Intermediario: Indicare il codice fiscale Intermediario (Solo in presenza di Intermediario) Impegno presentazione Riportare nella casella il codice 1 se la Comunicazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la Comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'ivio (Solo in presenza di Intermediario) Data dell'Impegno Inserire la data attuale (Solo in presenza di Intermediario) Firma Intermediario barrare la casella (Solo in presenza di Intermediario) CF Dichiarante Indicare il codice fiscale del Dichiarante (non inserire se ditta individuale) Codice Carica Indicare il codice di carica del dichiarante (non inserire se ditta individuale) Firma Dichiarazione Spuntare la casella in ogni caso Dati Contabili Inserire il trimestre a cui si riferisce la Dichiarazione Progressivo univoco è composto dall'anno + il progressivo invio (esempio 20171) Dopo la conferma "F10" il programma crea un file composto da IT + Cod.fiscale + li + progressimo invio con estensione XML sotto la cartella c:\TMP. Il file creato si puo' controllare con il programma IVP17.
Chiusura ed Apertura a Cambio Anno
Arrivati a fine anno nasce l'esigenza di sdoppiare gli esercizi
contabili, tale attività permetterà di operare sia nell'anno nuovo
che nell'anno vecchio.
Per il corretto funzionamento di tale procedura eseguire
le operazioni da noi consigliate:
* LANCIARE LE COPIE COPIE ESTERNE DATI
(salvataggio dei dati con relativa verifica che
la copia sia andata a buon fine)
Contabilità Generale
* LANCIARE C8A GENERAZIONE NUOVO ANNO CONTABILE
(Lanciando questa procedura, vengono generate le
tabelle aziendali del nuovo esercizio e viene
generato il nuovo anno contabile.
Questa procedura può essere lanciata una sola volta.
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE C8B APERTURA BILANCIO SIMULATA
(Lanciando questa procedura si creano i saldi
iniziali del nuovo anno, senza effettuare nessun
movimento contabile.
Può essere lanciata più volte.
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Magazzino
* LANCIARE D15A GENERA NUOVO ANNO MAGAZZINO
(Lanciando questa procedura vengono lette le quantità
ed i valori degli articoli nell'anno vecchio, vengono
riportati nel nuovo anno come saldi iniziali in forma
provvisoria.
Questa procedura può essere lanciata più volte fintanto
che si esegue in modo NON DEFINITIVO.
(Va rilanciata ogni volta che si esegue B1E)
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Per la valorizzazione con il metodo L.I.F.O
* LANCIARE D15C INVENTARIO MAGAZZINO LIFO
(la procedura può essere lanciata una sola volta in
bollato, stampa l'inventario e crea i movimenti di
magazzino nel nuovo esercizio come Saldi Iniziali.
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE D15B STAMPA CONTROLLO LIFO
(tale programma legge tutti gli articoli di
magazzino controllando e stampando eventuali
discordanze.)
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Gestione Vendite
* LANCIARE B5N PASSAGGIO EFFETTI A NUOVO ANNO
(Lanciando questa procedura si trasportano gli
effetti nati dall'ultima fatturazione dell'anno
nell'esercizio contabile nuovo)
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE B1E PASSAGGIO LISTE A NUOVO ANNO
(Lanciando questa procedura si trasportano le
liste create nell'anno vecchio nell'esercizio
contabile nuovo)
Dopo aver lanciato questa procedura si consiglia di
eseguire nuovamente la procedura D15A
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Carburanti
* LANCIARE L16B RIPORTARE L'ULTIMO NUMERO DAS, DAA, MEMORANDUM
dell'anno vecchio nel nuovo anno
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno nuovo)
Produzione
* LANCIARE G16P PORTA COMMESSE A NUOVO ANNO
(Procedura che trasferisce in automatico commesse e
lotti nel nuovo anno.
Il programma può essere lanciato più volte, finché
non verranno caricate nuove commesse nel nuovo anno.
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Ordini ed Impegni
* LANCIARE F16I PASSAGGIO ORDINI-IMPEGNI A NUOVO ANNO
(Procedura automatica per il passaggio degli ordini
e degli impegni nel nuovo anno)
Poiché riparte da zero la numerazione degli ordini, nel
nuovo anno, la procedura richiede la parte alfa da
assegnare a gli ordini ed impegni portati nell'anno nuovo;
in tal modo si evita che due ordini abbiano la stessa
numerazione.
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Per la CHIUSURA DELLA CONTABILITA'
* LANCIARE LE COPIE COPIE ESTERNE DATI
(salvataggio dei dati con relativa verifica che
la copia sia andata a buon fine)
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE C3C STAMPA BILANCIO DA DATA A DATA
alla richiesta: data iniziale 000000
data finale 999999
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE C3A STAMPA BILANCIO A DATA ODIERNA
confrontare i bilanci per vedere l'esatta uguaglianza.
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio.
* LANCIARE C8C CHIUSURA CONTO ECONOMICO
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio.
a) con data registrazione anno nuovo e data competenza
anno vecchio se si decide di stampare le operazioni
di chiusura sul giornale contabile dell'anno nuovo.
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno nuovo.
b) con data registrazione anno vecchio e data
competenza anno vecchio se si decide di stampare
le operazioni di chiusura sul giornale contabile
dell'anno vecchio.
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio.
* LANCIARE C1A RILEVAZIONE DELL'UTILE
attenzione: prima di procedere alla chiusura dello
stato patrimoniale, occorre registrare in prima nota
(C1A)la rilevazione dell'utile o della perdita,
utilizzando come contropartita il conto “Perdita e Profitti”;
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno nuovo
se la registrazione verrà effettuata nell'anno nuovo con
data competenza anno vecchio. (se per la chiusura del
conto economico si è optato per la scelta "A")
Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio
se la registrazione verrà effettuata nell'anno vecchio.
(se per la chiusura del conto economico si è optato per
la scelta "B").
* LANCIARE C8D CHIUSURA E APERTURA DI BILANCIO
La data di registrazione della chiusura può essere:
a) con data registrazione di chiusura anno nuovo e
data competenza anno vecchio se si decide di
stampare le scritture di chiusura sul giornale
contabile dell'anno nuovo;
b) con data registrazione anno vecchio e
data competenza anno vecchio se si decide di
stampare le scritture di chiusura sul giornale
contabile dell'anno vecchio.
La data di riapertura deve essere in qualsiasi caso
sempre quella dell'anno nuovo.
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