Frequent Answers Questions

 

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Chiusura ed Apertura a Cambio Anno 
Arrivati a fine anno nasce l'esigenza di sdoppiare gli esercizi
contabili, tale attività permetterà di operare sia nell'anno nuovo
che nell'anno vecchio. 
Per il corretto funzionamento di tale procedura eseguire
le operazioni da noi consigliate:

* LANCIARE LE COPIE    COPIE ESTERNE DATI
                       (salvataggio dei dati con relativa verifica che
                       la copia sia andata a buon fine)
Contabilità Generale
* LANCIARE C8A      GENERAZIONE NUOVO ANNO CONTABILE   
                       (Lanciando questa procedura, vengono generate le
                       tabelle aziendali del nuovo esercizio e viene
                       generato il nuovo anno contabile.
                       Questa procedura può essere lanciata una sola volta.
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE C8B       APERTURA BILANCIO SIMULATA
                       (Lanciando questa procedura si creano i saldi
                       iniziali del nuovo anno, senza effettuare nessun
                       movimento contabile.
                       Può essere lanciata più volte.
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Magazzino
* LANCIARE D15A     GENERA NUOVO ANNO MAGAZZINO
                       (Lanciando questa procedura vengono lette le quantità
                       ed i valori degli articoli nell'anno vecchio, vengono
                       riportati nel nuovo anno come saldi iniziali in forma
                       provvisoria.
                       Questa procedura può essere lanciata più volte fintanto
                       che si esegue in modo NON DEFINITIVO.
                       (Va rilanciata ogni volta che si esegue B1E)
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Per la valorizzazione  con il metodo L.I.F.O
* LANCIARE D15C       INVENTARIO MAGAZZINO LIFO
                        (la procedura può essere lanciata una sola volta in
                        bollato, stampa l'inventario e crea i movimenti di
                        magazzino nel nuovo esercizio come Saldi Iniziali.
                        Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio) 
* LANCIARE D15B        STAMPA CONTROLLO LIFO
                        (tale programma legge tutti gli articoli di 
                        magazzino controllando e stampando eventuali
                        discordanze.)
                        Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Gestione Vendite
* LANCIARE B5N       PASSAGGIO EFFETTI A NUOVO ANNO
                       (Lanciando questa procedura si trasportano gli
                        effetti nati dall'ultima fatturazione dell'anno
                        nell'esercizio contabile nuovo)
                        Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE B1E       PASSAGGIO LISTE A NUOVO ANNO
                       (Lanciando questa procedura si trasportano le
                        liste create nell'anno vecchio nell'esercizio
                        contabile nuovo)
                      Dopo aver lanciato questa procedura si consiglia di
                      eseguire nuovamente la procedura D15A
                      Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
Carburanti
* LANCIARE L16B     RIPORTARE L'ULTIMO NUMERO DAS, DAA, MEMORANDUM 
                       dell'anno vecchio nel nuovo anno
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno nuovo)
Produzione
* LANCIARE G16P     PORTA COMMESSE A NUOVO ANNO
                       (Procedura che trasferisce in automatico commesse e
                       lotti nel nuovo anno.
                       Il programma può essere lanciato più volte, finché
                       non verranno caricate nuove commesse nel nuovo anno.
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
                        
Ordini ed Impegni
* LANCIARE F16I        PASSAGGIO ORDINI-IMPEGNI A NUOVO ANNO
                       (Procedura automatica per il passaggio degli ordini
                        e degli impegni nel nuovo anno)
                        Poiché riparte da zero la numerazione degli ordini, nel
                        nuovo anno, la procedura richiede la parte alfa da
                        assegnare a gli ordini ed impegni portati nell'anno nuovo;
                        in tal modo si evita che due ordini abbiano la stessa                            
                        numerazione.
                        Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)

Per la CHIUSURA DELLA CONTABILITA' 
* LANCIARE LE COPIE    COPIE ESTERNE DATI
                       (salvataggio dei dati con relativa verifica che
                       la copia sia andata a buon fine)
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE C3C       STAMPA BILANCIO DA DATA A DATA
                       alla richiesta: data iniziale 000000
                                       data finale 999999
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio)
* LANCIARE C3A       STAMPA BILANCIO A DATA ODIERNA
                       confrontare i bilanci per vedere l'esatta uguaglianza.
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio.
* LANCIARE C8C       CHIUSURA CONTO ECONOMICO
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio.
                       a) con data registrazione anno nuovo e data competenza
                          anno vecchio se si decide di stampare le operazioni
                          di chiusura sul giornale contabile dell'anno nuovo.
                          Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno nuovo.
                       b) con data registrazione anno vecchio e data
                          competenza anno vecchio se si decide di stampare
                          le operazioni di chiusura sul giornale contabile
                          dell'anno vecchio. 
                          Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio.
* LANCIARE C1A        RILEVAZIONE DELL'UTILE
                       attenzione: prima di procedere alla chiusura dello
                       stato patrimoniale, occorre registrare in prima nota
                       (C1A)la rilevazione dell'utile o della perdita,
                       utilizzando come contropartita il conto “Perdita e Profitti”;
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno nuovo
                       se la registrazione verrà effettuata nell'anno nuovo con
                       data competenza anno vecchio. (se per la chiusura del
                       conto economico si è optato per la scelta "A")
                       Eseguire la scelta essendo posizionati nell'anno vecchio
                       se la registrazione verrà effettuata nell'anno vecchio.
                       (se per la chiusura del conto economico si è optato per
                       la scelta "B").
* LANCIARE C8D        CHIUSURA E APERTURA DI BILANCIO
                       La data di registrazione della chiusura può essere:
                       a) con data registrazione di chiusura anno nuovo e
                          data competenza anno vecchio se si decide di
                          stampare le scritture di chiusura sul giornale
                          contabile dell'anno nuovo;                                               
                       b) con data registrazione anno vecchio e 
                          data competenza anno vecchio se si decide di
                          stampare le scritture di chiusura sul giornale
                          contabile dell'anno vecchio.                                                   
                       La data di riapertura deve essere in qualsiasi caso
                       sempre quella dell'anno nuovo.


Per la CHIUSURA DELLA CONTABILITA' CON DATA FINE ESERCIZIO INFRANNUALE


In tale caso l'anno contabile non coincide con l'anno solare, mentre l'anno iva continua a coincidere con l'anno solare.


Per operare correttamente è necessario

  • al termine dell'anno solare stampare tutti i registri iva in definitivo

  • eseguire la dichiarazione iva dell'anno solare

  • eseguire la scelta di Aliseo “C8H” che azzera tutti i valori dell'iva dell'anno solare

  • procedere con le inputazione delle operazioni dell'esercizio in corso ma relative all'anno solare successivo,

  • procedere con la stampa dei registri iva relativi alle operazioni registrate nell'esercizio in corso ma relative all'anno solare successivo,

  • alla data di fine esercizio bisognera creare il nuovo esercizio come previsto per il caso precedente

  • eseguire la scelta di Aliseo “C8F” che riporta i valori iva presenti nell'esercizio da chiudere ma relativi all'anno solare successivo